Fazer a conciliação bancária com três arquivos e receber os lançamentos faltantes prontos para importar

Sou contador e preciso conciliar a conta bancária da empresa [CÓDIGO] em [MÊS/ANO].
Anexei três arquivos:
1. Extrato bancário do mês.
2. Razão da conta banco no sistema contábil.
3. Plano de contas da empresa.

Faça:
1. Separe os itens em: contabilizado e no extrato; no extrato e não contabilizado; contabilizado e não no extrato (em trânsito).
2. Monte a ponte do saldo contábil até o saldo do banco, item por item, e mostre que fecha.
3. Para cada item não contabilizado, sugira o lançamento (data, débito, crédito, histórico, valor) usando só contas do plano anexado.
4. Aponte situações que merecem atenção, como título de cliente ainda em aberto que já foi recebido ou rendimento de aplicação com possível IR retido.
5. Gere os lançamentos sugeridos em CSV no layout: [DESCREVA O LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DO SEU SISTEMA].
Marque com [[REVISAR]] tudo em que a confiança não for alta.